미국 로봇공학, 인공지능(AI) ETF (ARKQ, BOTZ, ROBO)

안녕하세요 선인장입니다.

최근 4차 산업혁명이 대두되면서 관련 분야들이 주목을 받고 있습니다.

2차 전지, 전기차, 5G, 인공지능(AI) 등이 말이죠.

4차 산업에서 핵심이 되는 것이 인공지능(AI) 인데요.

오늘은 미국 글로벌 로보틱스, 인공지능 ETF인 ARKQ, BOTZ, ROBO에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다.

기본정보 비교

	ARKQ (ARK 자율기술, 로보틱스 ETF)	BOTZ( 글로벌 X 로보틱스, 인공지능 ETF	ROBO (글로벌 로보틱스, 자동화 지수 ETF
설정일	2014년 9월 30일	2016년 9월 12일	2013년 10월 22일
운용사	ARK	미래에셋	Exchange Traded Concepts
수수료	0.75%	0.68%	0.75%
자산운용규모	약 2.9조	약 2.6조	약 1.9조
종목 수	46	32	84
배당률	0.37%	0.70%	0.67%
수익률	1년 82% 3년 137%	1년 46% 3년 43%	1년 50% 3년 50%

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ARKQ 국가, 종목 비교

ARKQ는 전 세계에 로봇과 인공지능, 자동화 기술을 보유하고 있는 기업들을 편입시키고 있습니다. 운용일도 2014년으로 상당히 오래된 편에 속하고요. 다른 ETF에 비해 수수료율은 높은 편에 속하지만요.

ARKQ는 주로 미국 기업이 주를 이루고 잇고 그 뒤로는 홍콩, 일본, 이스라엘, 중국 등 다양한 나라들의 기업으로 구성되어있습니다.

ARKQ 상위 종목 TOP10

1. 테슬라

2. JD 닷컴(징동상청) : 중국 2위 전자 상거래 기업 (이커머스, 물류사업)

3. 트림블 : 우주탐사, 3D 레이저 스캐닝, 농업용 무인, 자율주행 시스템 공급

4. 디펜스&시큐리티 솔루션즈 : 미국의 방산기업으로 드론, 무인전투기, 국가안보, 지적재산권 설루션 기업

5. 구글

6. 바이두 : 중국의 3대 IT기업

7. 테라다인 : 산업용 자동화 장비, 반도체 검사장비

8. NXP : 네덜란드 기업으로 차량용 반도체 생산 1위

9. 이리디움 커뮤니케이션스 : 글로벌 위성 이동 통신 회사

10. 록히드 마틴 : 전 세계 1위 방산기업으로 미사일, 항공기, 우주산업 등을 영위

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BOTZ 국가, 종목 비교

BOTZ도 ARKQ, ROBO와 같이 로보틱스, 인공지능 관련 기업으로 구성되어 있습니다. 차이점이라고 한다면 다른 ETF보다 국가도 6개로 적은 편에 속하고 보유종목수도 32개로 범위가 상당히 작은 편에 속합니다.

BOTZ의 특징이라면 전 세계적으로 산업자동화 기술이 발달한 일본 기업의 비중이 포트폴리오에 상당 부분을 차지합니다.

BOTZ 상위 종목 TOP 10

1. ABB : 스위스 회사로 세계 1~2위를 다투는 산업용 로봇 제조업체, 발전장비(동력)와 자동화 시스템이 주력 사업

2. 엔비디아 : 그래픽카드 GPU 독점

3. 인튜이티브 서지컬 : 수술용 로봇 생산 1위 기업

4. 화낙 : 산업용 로봇, 공장자동화 업체

5. 키엔스 : 공장 자동화 설비기업 (센서, 머신)

6. 브룩스 오토메이션 : 협동 로봇, 반도체 생산장비

7. 레니쇼 : 글로벌 계측 전문 기업

8. 테칸 : 바이오 의약품, 임상 진단 실험실 기기 솔루션 공급으로 실험실 자동화를 기반으로 함

9. 야스카와 전기 : 글로벌 산업용 로봇 제조사 (인버터)

10. 존 빈 테크놀로지스 : 식음료 기업, 항공 관련 기업의 기술, 기계, 장비 설루션을 제공하는 기업

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ROBO 국가, 종목 비교

ROBO도 마찬가지로 글로벌 로보틱스, 인공지능 관련 기업들을 편입하고 있습니다. 먼저 소개한 ARKQ, BOTZ에 비해서 가장 오래됐으며 종목수(84개)를 보면 알 수 있듯이 가장 광범위하고 포괄적인 종목의 구성을 보이고 있습니다. 분할 투자의 관점으로 리스크 관리가 될 수 있겠습니다.

ROBO 상위 종목 TOP 10

1. 브룩스 오토메이션 : 협동 로봇, 반도체 생산장비

2. 인튜이티브 서지컬 : 수술용 로봇 생산 1위 기업

3. 카덱스 : 산업용 시스템 공급업체

4. 헥사곤 : 소포트웨어, 자율 기술, 센서 개발 및 솔루션 제공기업

5. 뉘앙스 커뮤니케이션스 : AI, 음성 기술 회사

6. 고영테크놀로지 : 3차원 SMT, 반도체 생산용 자동 검사 로봇 공급 기업

7. GEA그룹 : 독일의 식품가공 기술 업체

8. 에어텍 : 공기압, 압축장비 제조업체

9. 테칸 : 바이오 의약품, 임상 진단 실험실 기기 솔루션 공급으로 실험실 자동화를 기반으로 함

10. 에어로바이런먼트 : 군사용 드론 업체

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수익률 비교(3년)

수익률은 ARKQ가 BOTZ, ROBO보다 월등히 높습니다. 테슬라가 너무 많이 올라서 그런 것 같기도 하네요.

IT 관련 기업들(AI), 전기차, 반도체 등 가장 이슈가 되고 있는 섹터나 기업들을 투자하고 싶으시면 APKQ

산업자동화, 산업용 로봇 등 로보틱스의 비중이 높은 투자를 하고 싶으면 BOTZ

로보틱스, 인공지능 관련 기업에 동일한 비중으로 분산투자를 하고 싶으시면 ROBO가 좋을 것 같습니다.

투자의 책임은 본인이 감당해야 합니다. 절대 추천 아니므로 잘 알아보시고 성공 투자하셨으면 좋겠습니다.